利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、23億7千8百万円(前年同期比 5億9千8百万円増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上5億5千4百万円(前年同期比 4億2千4百万円増)や売上債権の減少16億5千2百万円(前年同期比 2億4千8百万円増)などの収入要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億8千万円(前年同期比 5千1百万円増)となりました。これは主に固定資産の取得による支出2億7千万円(前年同期比 4千6百万円増)によるものであります。

2017/11/08 9:48