営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ19億4千1百万円増加し、159億8千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、23億7千8百万円(前年同期比 5億9千8百万円増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上5億5千4百万円(前年同期比 4億2千4百万円増)や売上債権の減少16億5千2百万円(前年同期比 2億4千8百万円増)などの収入要因によるものであります。

2017/11/08 9:48