営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で35億4千7百万円の収入、投資活動で5億9千2百万円、財務活動で5億5千8百万円の支出となったことから、前連結会計年度末に比べ25億6千2百万円増加し、当連結会計年度末は166億9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、35億4千7百万円(前期比 9億6千万円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益20億9千3百万円(前期比 6億6千1百万円増)の計上、減価償却費6億8千1百万円(前期比 2千8百万円増)、退職給付に係る資産又は負債の増加額6億2千8百万円(前期比 3億2千1百万円増)などによるものであります。

2018/06/28 13:38