利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、18億5千7百万円(前年同期比 6億5千1百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上10億6千9百万円(前年同期比 8億9千3百万円減)や売上債権の減少24億7千6百万円(前年同期比 9億1千6百万円増)などの収入要因と、仕入債務の減少9億2千4百万円(前年同期比 2億8千1百万円増)や法人税等の支払額7億5千3百万円(前年同期比 2千3百万円増)などの支出要因との差引合計によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億8千万円(前年同期比 3億4千6百万円減)となりました。これは主に固定資産の取得による支出2億5千8百万円(前年同期比 4千4百万円減)などの支出要因によるものであります。

2020/11/11 9:42