営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ12億8千4百万円増加し、215億9千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、18億5千7百万円(前年同期比 6億5千1百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上10億6千9百万円(前年同期比 8億9千3百万円減)や売上債権の減少24億7千6百万円(前年同期比 9億1千6百万円増)などの収入要因と、仕入債務の減少9億2千4百万円(前年同期比 2億8千1百万円増)や法人税等の支払額7億5千3百万円(前年同期比 2千3百万円増)などの支出要因との差引合計によるものであります。

2020/11/11 9:42