営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で12億4千7百万円、投資活動で47億3百万円の収入、財務活動で7億6千5百万円の支出となったことから、前連結会計年度末に比べ54億8千7百万円増加し、当連結会計年度末は269億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、12億4千7百万円(前期比 14億1千3百万円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益61億2千5百万円(前期比 31億4千6百万円増)の計上、前受金の増加額14億7千2百万円(前期比 7億円増)、減価償却費7億6百万円(前期比 4百万円増)などの増加要因と、投資有価証券売却益の調整58億8百万円(前期比 58億1千2百万円増)、法人税等の支払額11億3千5百万円(前期比 8千2百万円増)などの減少要因との差引合計によるものであります。

2022/06/29 14:11