四半期報告書-第106期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 10,200百万円 | 10,200百万円 |
| 借入実行残高 | 24百万円 | 5百万円 |
| 差引額 | 10,175百万円 | 10,194百万円 |