利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は1,430百万円(前年同四半期は2,292百万円の増加)となりました。これは主に、損害賠償引当金繰入額14,091百万円、売上債権の減少1,869百万円などの増加に対し、税金等調整前四半期純損失9,547百万円、仕入債務の減少1,957百万円、たな卸資産の増加1,781百万円などの減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は1,310百万円(前年同四半期は54百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入500百万円、投資有価証券の償還による収入900百万円によるものです。

2015/08/07 9:53