利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、増加した資金は2,300百万円となりました(前年同期は2,047百万円の使用)。これは主に、税金等調整前当期純利益3,703百万円などの増加に対し、売上債権の増加1,742百万円などの減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は180百万円となりました(前年同期は34百万円の使用)。これは主に、有形固定資産の取得による支出157百万円によるものであります。

2017/12/18 10:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前年同期の使用2,047百万円に対し、当連結会計年度は2,300百万円の増加となりました。これは主に、損害賠償金の支払額が前年同期に対し6,468百万円減少し、また仕入債務の増減額が前年同期の減少1,429百万円に対し当連結会計年度は403百万円の増加となったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
前年同期の使用34百万円に対し、当連結会計年度は180百万円の使用となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出157百万円が前年同期の82百万円に対し増加し、また投資有価証券の売却及び償還による収入0百万円が前年同期の105百万円に対し減少したためです。

2017/12/18 10:48