営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は2,300百万円となりました(前年同期は2,047百万円の使用)。これは主に、税金等調整前当期純利益3,703百万円などの増加に対し、売上債権の増加1,742百万円などの減少によるものであります。

2017/12/18 10:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前年同期の使用2,047百万円に対し、当連結会計年度は2,300百万円の増加となりました。これは主に、損害賠償金の支払額が前年同期に対し6,468百万円減少し、また仕入債務の増減額が前年同期の減少1,429百万円に対し当連結会計年度は403百万円の増加となったためです。

2017/12/18 10:48