利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は128百万円(前年同四半期は925百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,245百万円、仕入債務の増加1,174百万円などの増加に対し、売上債権の増加1,053百万円、たな卸資産の増加616百万円、法人税等の支払額474百万円などの減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は71百万円(前年同四半期は67百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出63百万円によるものであります。

2018/02/13 13:13