利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は2,488百万円(前年同四半期は58百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,641百万円、仕入債務の増加2,357百万円などの増加に対し、売上債権の増加5,332百万円、法人税等の支払額631百万円などの減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は299百万円(前年同四半期は209百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出203百万円によるものであります。

2019/05/13 9:13