受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 当連結会計年度末の財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より3,161百万円減少し、23,340百万円となりました。主な増加は、仕掛品694百万円および商品及び製品222百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金1,718百万円、投資有価証券860百万円および現金及び預金576百万円です。
負債合計は、前連結会計年度末より395百万円減少し、2,770百万円となりました。主な増加は賞与引当金203百万円であり、主な減少は買掛金664百万円です。純資産は、前連結会計年度末より2,766百万円減少し、20,570百万円となりました。主な減少は、親会社株主に帰属する当期純損失の計上による利益剰余金1,849百万円およびその他有価証券評価差額金587百万円です。

2016/06/29 14:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されています。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。

2016/06/29 14:03