受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産合計は133億5千4百万円(前連結会計年度末比5億9千2百万円の増加)となりました。
主な要因は、現金及び預金の増加(前連結会計年度末比1億3千4百万円の増加)、受取手形及び売掛金の増加(前連結会計年度末比1億1千1百万円の増加)商品及び製品の増加(前連結会計年度末比1億1百万円の増加)、原材料及び貯蔵品の増加(前連結会計年度末比1億8千5百万円の増加)によるものであります。
② 負債

2016/06/10 16:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、地域毎の総代理店への販売が大半を占めております。海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。

2016/06/10 16:52