有報情報

#1 注記事項－短期借入金及び長期債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

21.短期借入金及び長期債務
(1)短期借入金

2024/06/19 15:42

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

NIDECは、かかる流動性リスクに備えるため、定期的に手元流動性及び有利子負債の状況等を把握し、資金調達計画を作成しております。また、作成した計画に従って機動的な資金調達が可能となるよう、取締役会で借入枠設定の承認を行っております。
NIDECの長期債務の年度別満期返済予定額については、「21.短期借入金及び長期債務」を参照ください。
(4)市場リスク管理

2024/06/19 15:42

#3 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
	帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
長期貸付金	161	148	8,331	8,245
短期借入金	△159,279	△159,279	△42,954	△42,954
長期債務(1年内返済予定長期債務を含み、リース負債及び社債を除く)	△102,587	△101,483	△148,994	△147,145

金融商品の公正価値の見積方法は次のとおりであります。
(1)短期投資及び短期貸付金、短期借入金

2024/06/19 15:42

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

グループ会社間での送金には、一部の特定された状況下において制限事項があります。特定地域における送金制限は、資金の効率的なグループ内移動、特に海外子会社から当社への送金を妨害する場合がありますが、後述の継続的なキャッシュ・フロー、外部借入を通じて流動性の需要を満たすように努めております。なお、この制限によるNIDECの流動性や財政状態、経営成績への重大な影響はございません。
短期借入金は前年度比1,163億25百万円減少の429億54百万円となりました。この主な減少理由は、円建借入の返済によるものであります。当連結会計年度末時点での短期借入金は主に、銀行からの円建の借入で構成されております。当連結会計年度末時点ではコマーシャル・ペーパーの残高はありません。
1年以内返済予定長期債務は前年度比833億63百万円増加の1,431億28百万円となりました。この主な要因は、1年内返済予定社債への振り替えによる1,299億28百万円の増加によるものであります。当連結会計年度末時点での1年以内返済予定長期債務は主に、無担保社債で構成されております。

2024/06/19 15:42

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	9
短期借入金の純増加額(△純減少額)		26,554		△118,576
長期債務による調達額		76,009		50,000

2024/06/19 15:42

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
流動負債
短期借入金	21,22,35	159,279		42,954
1年以内返済予定長期債務	21,22,35	59,765		143,128

2024/06/19 15:42