有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続事業からの当期利益 | 37,683 | 126,344 | ||
| 非継続事業からの当期損失 | △1,983 | △44 | ||
| 当期利益 | 35,700 | 126,300 | ||
| 営業活動による純現金収入との調整 | ||||
| 有形固定資産減価償却費 | 99,769 | 109,666 | ||
| その他の償却費 | 19,753 | 21,924 | ||
| 固定資産売却損益、除却損及び減損損失 | 15,446 | 20,262 | ||
| 非継続事業の売却損失 | 1,983 | 44 | ||
| 金融損益 | △3,121 | △14,844 | ||
| 持分法による投資損益 | 3,905 | 7,164 | ||
| 繰延税金 | 16,204 | △8,039 | ||
| 法人所得税費用 | 56,549 | 84,307 | ||
| 為替換算調整 | △5,373 | △5,316 | ||
| 退職給付に係る負債の増加(△減少) | △6,788 | △1,536 | ||
| 営業債権の減少(△増加) | 4,446 | △2,910 | ||
| 棚卸資産の減少(△増加) | △27,485 | 21,374 | ||
| 営業債務の増加(△減少) | △61,274 | △4,312 | ||
| その他-純額 | 41,239 | 21,961 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,051 | 35,648 | ||
| 利息の支払額 | △11,357 | △20,221 | ||
| 法人所得税の支払額 | △52,162 | △70,706 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,485 | 320,766 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,814 | △112,049 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,950 | 17,544 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △15,924 | △16,391 | ||
| 事業取得による支出 | △7,372 | △17,745 | ||
| その他-純額 | △9,783 | △24,912 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,943 | △153,553 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9 | |||
| 短期借入金の純増加額(△純減少額) | 26,554 | △118,576 | ||
| 長期債務による調達額 | 76,009 | 50,000 | ||
| 長期債務の返済による支出 | △9,783 | △20,697 | ||
| 社債の発行による収入 | 120,000 | - | ||
| 社債の償還による支出 | △135,000 | △50,000 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △2,775 | △869 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △53,578 | △1,028 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △40,426 | △40,227 | ||
| その他-純額 | △239 | △160 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,238 | △181,557 | ||
| 為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額 | 27,139 | 45,251 | ||
| 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) | △13,557 | 30,907 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,655 | 186,098 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 186,098 | 217,005 | |