有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/18 15:46
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続事業からの当期利益 | 104,059 | 77,008 | ||
| 非継続事業からの当期利益(△損失) | 6,574 | △15,707 | ||
| 当期利益 | 110,633 | 61,301 | ||
| 営業活動による純現金収入との調整 | ||||
| 有形固定資産減価償却費 | 59,115 | 73,672 | ||
| その他の償却費 | 11,901 | 13,184 | ||
| 固定資産売却損益、除却損及び減損損失 | 1,498 | 1,269 | ||
| 非継続事業の売却損失 | - | 14,167 | ||
| 金融損益 | △1,942 | △404 | ||
| 持分法による投資損益 | 633 | 1,665 | ||
| 繰延税金 | △1,356 | 3,676 | ||
| 法人所得税費用 | 28,493 | 27,850 | ||
| 為替換算調整 | 7,007 | 4,359 | ||
| 退職給付に係る負債の増加(△減少) | 4,457 | 881 | ||
| 営業債権の減少(△増加) | 33,280 | 25,005 | ||
| 棚卸資産の減少(△増加) | △12,922 | 2,993 | ||
| 営業債務の増加(△減少) | △27,391 | △24,111 | ||
| その他-純額 | △11,944 | △10,361 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,378 | 9,294 | ||
| 利息の支払額 | △8,046 | △9,056 | ||
| 法人所得税の支払額 | △33,561 | △27,335 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,233 | 168,049 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,555 | △132,926 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,961 | 4,428 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △10,894 | △10,612 | ||
| 非継続事業の売却による収入 | - | 5,065 | ||
| 事業取得による支出 | △27,675 | △174,947 | ||
| その他-純額 | △4,681 | △2,521 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,844 | △311,513 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9 | |||
| 短期借入金の純増加額(△純減少額) | 14,022 | 88,415 | ||
| 長期債務による調達額 | 37 | 68 | ||
| 長期債務の返済による支出 | △30,456 | △37,367 | ||
| 社債の発行による収入 | 39,642 | 200,000 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △65,000 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △43 | △7,147 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △26,145 | △18,458 | ||
| 親会社の所有者への配当金支払額 | △29,513 | △32,372 | ||
| その他-純額 | △227 | 407 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,683 | 128,546 | ||
| 為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影 響額 | △386 | △20,363 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △23,680 | △35,281 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,947 | 242,267 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 242,267 | 206,986 | |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続事業からの当期利益 | 104,059 | 77,008 | ||
| 非継続事業からの当期利益(△損失) | 6,574 | △15,707 | ||
| 当期利益 | 110,633 | 61,301 | ||
| 営業活動による純現金収入との調整 | ||||
| 有形固定資産減価償却費 | 59,115 | 73,672 | ||
| その他の償却費 | 11,901 | 13,184 | ||
| 固定資産売却損益、除却損及び減損損失 | 1,498 | 1,269 | ||
| 非継続事業の売却損失 | - | 14,167 | ||
| 金融損益 | △1,942 | △404 | ||
| 持分法による投資損益 | 633 | 1,665 | ||
| 繰延税金 | △1,356 | 3,676 | ||
| 法人所得税費用 | 28,493 | 27,850 | ||
| 為替換算調整 | 7,007 | 4,359 | ||
| 退職給付に係る負債の増加(△減少) | 4,457 | 881 | ||
| 営業債権の減少(△増加) | 33,280 | 25,005 | ||
| 棚卸資産の減少(△増加) | △12,922 | 2,993 | ||
| 営業債務の増加(△減少) | △27,391 | △24,111 | ||
| その他-純額 | △11,944 | △10,361 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,378 | 9,294 | ||
| 利息の支払額 | △8,046 | △9,056 | ||
| 法人所得税の支払額 | △33,561 | △27,335 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,233 | 168,049 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,555 | △132,926 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,961 | 4,428 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △10,894 | △10,612 | ||
| 非継続事業の売却による収入 | - | 5,065 | ||
| 事業取得による支出 | △27,675 | △174,947 | ||
| その他-純額 | △4,681 | △2,521 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,844 | △311,513 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9 | |||
| 短期借入金の純増加額(△純減少額) | 14,022 | 88,415 | ||
| 長期債務による調達額 | 37 | 68 | ||
| 長期債務の返済による支出 | △30,456 | △37,367 | ||
| 社債の発行による収入 | 39,642 | 200,000 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △65,000 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △43 | △7,147 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △26,145 | △18,458 | ||
| 親会社の所有者への配当金支払額 | △29,513 | △32,372 | ||
| その他-純額 | △227 | 407 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,683 | 128,546 | ||
| 為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影 響額 | △386 | △20,363 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △23,680 | △35,281 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,947 | 242,267 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 242,267 | 206,986 | |