有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/18 15:46
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注記事項－短期借入金及び長期債務、連結財務諸表（IFRS）
20.短期借入金及び長期債務
(1)短期借入金
短期借入金の内訳は次のとおりであります。
当連結会計年度末におけるNIDECの未使用借入枠は1,079,263百万円であります。この融資・信用枠により、NIDECは一般に適用されている利率で短期の資金調達を行うことができます。
(2)長期債務の内訳
長期債務の内訳は次のとおりであります。
(3)長期債務の年度別返済予定額
長期債務の年度別満期返済予定額は次のとおりであります。
(注) 契約上のキャッシュ・フローを記載しております。
日本の銀行との取引約定書として、銀行からの短期及び長期借入金については、NIDECは当該銀行から要求があれば、現在及び将来の債務に対して直ちに担保(当該銀行に対する預金を含む)を提供し、あるいは保証人を立てる義務を負っています。
(4)差入担保資産
前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在、以下の資産を借入契約等の担保として供しております。
「その他の投資」には関税法・消費税法に基づく納期限延長制度を利用する際の担保として供している償却原価で測定される金融資産が、前連結会計年度500百万円含まれております。
(5)差入担保資産に対応する債務
担保に差し入れた資産に対応する債務は次のとおりであります。
(1)短期借入金
短期借入金の内訳は次のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 無担保借入金(主に銀行からの債務) (平均金利:前連結会計年度 年0.47% :当連結会計年度 年0.30%) | 17,311 | 116,954 |
| 担保付借入金(主に銀行からの債務) (平均金利:前連結会計年度 年6.09%) | 83 | - |
| 合計 | 17,394 | 116,954 |
当連結会計年度末におけるNIDECの未使用借入枠は1,079,263百万円であります。この融資・信用枠により、NIDECは一般に適用されている利率で短期の資金調達を行うことができます。
(2)長期債務の内訳
長期債務の内訳は次のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 無担保借入金(主に銀行からの債務) | ||
| 前連結会計年度:支払期限 2019年から2028年まで 年利率 0.00%から7.29% | 116,345 | - |
| 当連結会計年度:支払期限 2020年から2028年まで 年利率 0.00%から7.29% | - | 83,369 |
| 担保付借入金(主に銀行からの債務) | ||
| 前連結会計年度:支払期限 2019年から2023年まで 年利率 1.95%から3.45% | 557 | - |
| 当連結会計年度:支払期限 2020年から2023年まで 年利率 1.22%から3.75% | - | 785 |
| 第2回無担保社債 支払期限 2019年 年利率 0.60% | 14,998 | - |
| 第3回無担保社債 支払期限 2022年 年利率 0.96% | 19,979 | 19,985 |
| 第5回無担保社債 支払期限 2019年 年利率 0.001% | 50,000 | - |
| 第6回無担保社債 支払期限 2020年 年利率 0.001% | 50,000 | 50,000 |
| 第7回無担保社債 支払期限 2022年 年利率 0.11% | 65,000 | 65,000 |
| ユーロ建無担保普通社債 支払期限 2021年 年利率 0.49% | 37,368 | 35,865 |
| 第8回無担保社債 支払期限 2024年 年利率 0.10% | - | 100,000 |
| 第9回無担保社債(グリーンボンド) 支払期限 2022年 年利率 0.02% | - | 49,936 |
| 第10回無担保社債(グリーンボンド) 支払期限 2024年 年利率 0.09% | - | 29,942 |
| 第11回無担保社債(グリーンボンド) 支払期限 2026年 年利率 0.15% | - | 19,948 |
| リース負債 | ||
| 前連結会計年度:支払期限 2019年から2033年まで 年利率 0.01%から8.90% | 1,120 | - |
| 当連結会計年度:支払期限 2020年から2053年まで 年利率 -0.25%から10.50% | - | 28,534 |
| 小計 | 355,367 | 483,364 |
| 控除:1年以内償還予定社債 | △64,998 | △50,000 |
| 控除:1年以内返済予定長期借入金 | △30,050 | △55,414 |
| 控除:1年以内返済予定リース負債 | △291 | △6,580 |
| 合計 | 260,028 | 371,370 |
(3)長期債務の年度別返済予定額
長期債務の年度別満期返済予定額は次のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 期間 | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
| 1年以内 | 95,341 | 111,994 |
| 1年超2年以内 | 107,552 | 69,250 |
| 2年超3年以内 | 66,747 | 138,843 |
| 3年超4年以内 | 85,365 | 2,881 |
| 4年超5年以内 | 113 | 132,147 |
| 5年超 | 272 | 28,439 |
(注) 契約上のキャッシュ・フローを記載しております。
日本の銀行との取引約定書として、銀行からの短期及び長期借入金については、NIDECは当該銀行から要求があれば、現在及び将来の債務に対して直ちに担保(当該銀行に対する預金を含む)を提供し、あるいは保証人を立てる義務を負っています。
(4)差入担保資産
前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在、以下の資産を借入契約等の担保として供しております。
| (単位:百万円) | ||||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |||
| 営業債権 | 106 | - | ||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | 1,859 | 1,891 | ||
| その他の投資 | 500 | - | ||
| 合計 | 2,465 | 1,891 | ||
「その他の投資」には関税法・消費税法に基づく納期限延長制度を利用する際の担保として供している償却原価で測定される金融資産が、前連結会計年度500百万円含まれております。
(5)差入担保資産に対応する債務
担保に差し入れた資産に対応する債務は次のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |||
| 短期借入金 | 83 | - | ||
| 1年以内返済予定長期借入金 | 211 | 366 | ||
| 長期借入金 | 346 | 419 | ||
| 合計 | 640 | 785 | ||