有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 176,955 | 194,497 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,071 | 91,277 | |||||||||
| のれん償却額 | 48,915 | 48,915 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △789 | △1,083 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,786 | 3,068 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △150 | 400 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,438 | 1,086 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △690 | △2,340 | |||||||||
| 支払利息 | 22,702 | 23,308 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 12,751 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,960 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 394 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △778,613 | △50,975 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △247,361 | 20,947 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △347,929 | 294,071 | |||||||||
| その他 | 40,588 | △39,492 | |||||||||
| 小計 | △1,001,952 | 600,786 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 2,340 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,613 | △23,656 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △83,424 | △47,848 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,107,300 | 531,622 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △6,010 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △165,906 | △69,088 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,101 | 3,423 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,871 | △17,988 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △68,296 | △39,052 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,486 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △211,275 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 46,263 | 3,944 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,568 | 448 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,946 | △221,611 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △650 | △500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 868 | 898 | |||||||||
| その他 | △10 | △44 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,394 | △555,855 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,015,264 | 236,668 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,447,000 | 1,462,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △501,472 | △1,401,057 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 147,286 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △30,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,398 | △8,207 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,363 | 4,952 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △165 | △53 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,127,878 | 264,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 876,338 | 241,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,222,635 | 3,098,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,098,974 | ※ 3,340,305 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
