有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 344,004 | 568,276 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,566 | 163,666 | |||||||||
| のれん償却額 | 37,800 | 52,558 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,059 | △1,637 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △668 | 22,206 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △331 | △387 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,438 | △456 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,303 | △2,173 | |||||||||
| 支払利息 | 23,820 | 29,957 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △28,690 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,288 | 16,400 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △382,541 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △45,905 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 690 | 1,722 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 103,584 | 97,884 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △448,094 | 275,905 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | △153,256 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 591,956 | △171,501 | |||||||||
| その他 | 68,075 | △3,322 | |||||||||
| 小計 | 770,292 | 513,302 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,303 | 2,173 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,969 | △30,968 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,896 | △155,127 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,729 | 329,379 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12,500 | △12,001 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 46,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,600 | △373,094 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,050 | △8,370 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △73,477 | △83,864 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,702 | 409,191 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,000 | △1,000 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 260,669 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 6,689 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 3,333 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,625 | △1,657 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 416 | 59,415 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △447,662 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 15,484 | - | |||||||||
| その他 | △298 | △9,213 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,429 | △418,924 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,637,262 | 126,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 997,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △478,658 | △564,981 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △88,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,721 | △8,203 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 7,130 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 128,845 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △26,139 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △49,989 | △40,079 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,889 | △29,493 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,498 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,231,159 | 528,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,338 | △9,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,459,339 | 429,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,340,305 | 1,880,966 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 11,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,880,966 | ※1 2,321,643 | |||||||||
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