支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
当連結会計年度末における負債合計は、8,036百万円(前年同期比32.0%増)となりました。増加となった主な要因は、支払手形及び買掛金が959百万円、調剤薬局事業拡大のためのM&A資金等として、1年以外返済予定の長期借入金306百万円、長期借入金1,318百万円が増加したものであります。
(純資産の状況)

2022/08/15 12:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、主に取引先に対する貸付であり、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内、未払金、預り金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクにさらされております。
借入金及び社債は、主に運転資金及びM&A資金に係る資金調達を目的としたものであり、借入金の最終返済期日は最長で決算日後9年、社債の償還日は最長で5年であります。

2022/08/15 12:07