有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 | 0.45 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 823,763 | 730,003 | 0.61 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 2,326 | 350 | 1.51 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,894,352 | 2,353,940 | 0.66 | 2024年~2029年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 350 | ― | ― | ― |
合計 | 3,820,792 | 3,184,294 | ― | ― |
(注) 1. 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 780,033 | 622,232 | 343,795 | 248,411 |