有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 231,420 | 105,336 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,500 | 57,119 | |||||||||
| 減損損失 | 94,521 | 68,768 | |||||||||
| のれん償却額 | 369,973 | 354,760 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,878 | 22,979 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | ― | 35,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △263 | △226 | |||||||||
| 支払利息 | 22,981 | 18,800 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | ― | △1,462 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 354 | 116 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 65,424 | |||||||||
| 受取保険金 | △50,000 | ― | |||||||||
| 特別調査費用等 | 122,916 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 342,342 | 8,099 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,996 | △16,160 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △46,220 | 3,356 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 36,165 | △52,520 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △427,345 | 12,367 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,263 | 7,588 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △47,999 | 42,397 | |||||||||
| その他 | 1,027 | 979 | |||||||||
| 小計 | 676,236 | 732,726 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 215 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,515 | △22,819 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △178,384 | △137,425 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,425 | 61,102 | |||||||||
| 受取保険金の受取額 | 50,000 | ― | |||||||||
| 特別調査費用等の支払額 | △122,916 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,099 | 633,799 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,820 | △30,909 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,649 | △1,320 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,771 | 2,909 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | 1,538 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △4,996 | △3,516 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 250 | 3,980 | |||||||||
| その他 | 888 | 168 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,555 | △27,149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,326 | △350 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △634,171 | △730,003 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △57,200 | △57,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △41 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 242,217 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 865,670 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 11,842 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △693,703 | 332,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | △107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △321,160 | 938,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,339,050 | 2,017,889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,017,889 | ※ 2,956,565 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
