有価証券報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

			(単位:千円)
	2023年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2024年 3月31日
			新規リース	償却原価	その他
短期借入金	100,000	-	-	-	-	100,000
長期借入金 (注)	3,083,944	△730,003	-	-	-	2,353,940
社債(注)	92,200	△57,200	-	-	-	35,000
リース負債	817,979	△141,887	66,150	0	△1,795	740,448
合計	4,094,124	△929,091	66,150	0	△1,795	3,229,388

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

			(単位:千円)
	2024年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2025年 3月31日
			新規リース	償却原価	その他
短期借入金	100,000	-	-	-	-	100,000
長期借入金 (注)	2,353,940	△792,831	-	-	-	1,561,109
社債(注)	35,000	△35,000	-	-	-	-
リース負債	740,448	△144,058	177,998	-	△121,030	653,358
合計	3,229,388	△971,889	177,998	-	△121,030	2,314,467

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでおります。
(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。

(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	66,150	177,998

(3) 子会社の売却による収支
売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は、次のとおりであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	-	282,242
非流動資産	-	74,779
支配喪失時の負債の内訳	-	-
流動負債	-	81,273
非流動負債	-	-

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
現金による受取額	-	737,161
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	-	△184,489
子会社の売却による収入	-	552,672