有価証券報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

				(単位:千円)
	2024年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動				2025年 3月31日
			連結範囲の変動	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	100,000	-	―	-	-	-	100,000
長期借入金 (注)	2,353,940	△792,831	―	-	-	-	1,561,109
社債(注)	35,000	△35,000	―	-	-	-	-
リース負債	740,448	△144,058	―	177,998	-	△121,030	653,358
合計	3,229,388	△971,889	―	177,998	-	△121,030	2,314,467

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

				(単位:千円)
	2025年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動				2026年 3月31日
			連結範囲の変動	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	100,000	△100,000	―	-	-	-	-
長期借入金 (注)	1,561,109	△241,062	40,450	-	-	-	1,360,497
社債(注)	-	-	―	-	-	-	-
リース負債	653,358	△133,468	―	228,937	-	△18,275	730,551
合計	2,314,467	△474,531	40,450	228,937	-	△18,275	2,091,048

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでおります。
(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。

(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	177,998	228,937

(3) 子会社の売却による収支
売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は、次のとおりであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	282,242	6,284
非流動資産	74,779	14
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	81,273	42,805
非流動負債	-	-

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
現金による受取額	737,161	0
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△184,489	△5,902
子会社の売却による収入(△は支出)	552,672	△5,902