四半期報告書-第49期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,017,889 | 2,021,268 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,265,696 | 1,269,925 | |||||||||
| 商品及び製品 | 492,830 | 556,402 | |||||||||
| その他 | 209,926 | 143,669 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,025 | △416 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,985,318 | 3,990,850 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 451,902 | 469,546 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※1 △324,338 | ※1 △334,866 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 127,563 | 134,680 | |||||||||
| 土地 | 183,012 | 183,012 | |||||||||
| その他 | 451,937 | 466,611 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※1 △399,627 | ※1 △422,687 | |||||||||
| その他(純額) | 52,310 | 43,923 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 362,886 | 361,616 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,753,966 | 2,487,896 | |||||||||
| ソフトウエア | 14,194 | 11,631 | |||||||||
| その他 | 2,224 | 2,144 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,770,385 | 2,501,671 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 69,048 | 65,054 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 87,561 | 27,611 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 128,085 | 125,116 | |||||||||
| その他 | 29,763 | 21,545 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △28,903 | △26,844 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 285,555 | 212,483 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,418,827 | 3,075,771 | |||||||||
| 資産合計 | 7,404,146 | 7,066,622 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,719,944 | 1,636,644 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 100,000 | ※2 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 730,003 | ※3 772,837 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 57,200 | 35,000 | |||||||||
| リース債務 | 350 | - | |||||||||
| 未払金 | 132,477 | 140,466 | |||||||||
| 未払法人税等 | 76,189 | 55,953 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,967 | 1,267 | |||||||||
| その他 | 93,604 | 119,498 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,915,738 | 2,861,667 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 35,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 2,353,940 | ※3 1,773,175 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 611 | 1,340 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 5,502 | 7,355 | |||||||||
| その他 | 67,418 | 68,614 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,462,472 | 1,850,485 | |||||||||
| 負債合計 | 5,378,210 | 4,712,153 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,358,000 | 2,489,040 | |||||||||
| 資本剰余金 | 652,887 | 783,927 | |||||||||
| 利益剰余金 | △922,749 | △867,809 | |||||||||
| 自己株式 | △62,202 | △62,244 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,025,935 | 2,342,913 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | △286 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | - | △286 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 11,842 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,025,935 | 2,354,468 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,404,146 | 7,066,622 | |||||||||
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