利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは6億18百万円(前年同期比2億10百万円の増加)となりました。税金等調整前四半期純利益2億33百万円、減価償却費1億47百万円、売上債権の減少1億90百万円が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用したキャッシュ・フローは3億59百万円(前年同期比65百万円の減少)となりました。有形固定資産の取得2億46百万円、短期貸付金の増加88百万円が主なものであります。

2014/11/12 13:25