営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は8億61百万円(前年同期末比2億50百万円の増加)となりました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは6億18百万円(前年同期比2億10百万円の増加)となりました。税金等調整前四半期純利益2億33百万円、減価償却費1億47百万円、売上債権の減少1億90百万円が主なものであります。

2014/11/12 13:25