利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、△3億68百万円となりました。主な増加項目は、減価償却費3億62百万円、減損損失6億57百万円であり、主な減少項目は、税金等調整前当期純損失△6億72百万円、売上債権の増加△3億2百万円、退職給付に係る資産の増減額△2億32百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億96百万円となりました。主な増加項目は、短期貸付金の減少7億83百万円であり、主な減少項目は、有形固定資産の取得△4億14百万円です。

2016/06/24 11:30