利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1億76百万円となりました。主な増加項目は、減価償却費1億33百万円、売上債権の減少7億17百万円であり、主な減少項目は、税金等調整前四半期純損失△3億77百万円、仕入債務の減少△1億88百万円、法人税等の支払額△1億62百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億94百万円となりました。主な増加項目は、短期貸付金の減少1億30百万円であり、主な減少項目は、有形固定資産の取得△1億43百万円、関係会社株式の取得△2億11百万円です。

2016/11/11 10:33