営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は6億34百万円(前年同期末比17百万円の増加)となりました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億76百万円となりました。主な増加項目は、減価償却費1億33百万円、売上債権の減少7億17百万円であり、主な減少項目は、税金等調整前四半期純損失△3億77百万円、仕入債務の減少△1億88百万円、法人税等の支払額△1億62百万円です。

2016/11/11 10:33