受取手形及び売掛金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる受取手形及び売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しています。

2017/06/26 10:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産の総額は、135億11百万円(前期比1億19百万円の減少)となりました。
流動資産は、受取手形及び売掛金の減少等により、71億78百万円(前期比7億47百万円の減少)となりました。
固定資産は、退職給付に係る資産の増加等により、63億32百万円(前期比6億27百万円の増加)となりました。

2017/06/26 10:57

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建て営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、その一部は先物為替予約取引を利用してヘッジしています。
短期貸付金および短期借入金については、前述のとおりです。

2017/06/26 10:57