利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは90百万円となりました。主な増加項目は、税金等調整前四半期純利益2億19百万円、減価償却費1億55百万円であり、主な減少項目は、売上債権の増加△1億89百万円、仕入債務の減少△1億10百万円です。前年同期との比較では86百万円の収入減となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは51百万円となりました。主な増加項目は、短期貸付金の減少2億98百万円であり、主な減少項目は、有形固定資産の取得△2億42百万円です。前年同期との比較では2億45百万円の支出減となりました。

2017/11/13 10:30