営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は7億39百万円(前期末比64百万円の増加)となりました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは90百万円となりました。主な増加項目は、税金等調整前四半期純利益2億19百万円、減価償却費1億55百万円であり、主な減少項目は、売上債権の増加△1億89百万円、仕入債務の減少△1億10百万円です。前年同期との比較では86百万円の収入減となりました。

2017/11/13 10:30