利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1億9百万円の支出(前年同期は90百万円の収入)となり、前年同期と比べて収入が1億99百万円減少しました。主な減少項目は、税金等調整前四半期純利益の減少額2億4百万円、売上債権の増加額54百万円および法人税等の還付額の減少1億4百万円であり、主な増加項目は減価償却費の増加額31百万円、減損損失の増加額27百万円、仕入債務の増加額34百万円、退職給付に係る資産の増加額44百万円、弁護士報酬等の支払額の減少23百万円等です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは67百万円の支出(前年同期は51百万円の収入)となり、前年同期と比べて収入が1億18百万円減少しました。主な減少項目は、短期貸付金の返済がなくなったことによる収入の減少2億98百万円であり、主な増加項目は、有形固定資産の取得による支出の減少額78百万円、投資有価証券の売却による収入の増加額94百万円です。

2018/11/12 13:23