営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は13億52百万円(前年同期末は7億39百万円)となり、前年同期末と比べて6億12百万円増加しました。主な要因としては、前連結会計年度末をもって親会社である日本碍子㈱が導入しているCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)の契約を終了したことにより、日本碍子㈱から短期貸付金が返済されたこと等があります。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億9百万円の支出(前年同期は90百万円の収入)となり、前年同期と比べて収入が1億99百万円減少しました。主な減少項目は、税金等調整前四半期純利益の減少額2億4百万円、売上債権の増加額54百万円および法人税等の還付額の減少1億4百万円であり、主な増加項目は減価償却費の増加額31百万円、減損損失の増加額27百万円、仕入債務の増加額34百万円、退職給付に係る資産の増加額44百万円、弁護士報酬等の支払額の減少23百万円等です。

2018/11/12 13:23