利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは2億14百万円の収入(前年同期は1億9百万円の支出)となり、前年同期と比べて収入が3億23百万円増加しました。主な要因は、収入の増加として売上債権の減少7億4百万円、減少として税金等調整前四半期純損失(前年同期は純利益)の増加4億円等です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは2億35百万円の支出(前年同期は67百万円の支出)となり、前年同期と比べて支出が1億67百万円増加しました。主な要因は、支出の増加として有形固定資産の取得による支出の増加26百万円、無形固定資産の取得による支出の増加39百万円、投資有価証券の売却による収入の減少94百万円等です。

2019/11/08 10:13