営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は15億58百万円(前年同期末は13億52百万円)となり、前年同期末と比べて2億6百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2億14百万円の収入(前年同期は1億9百万円の支出)となり、前年同期と比べて収入が3億23百万円増加しました。主な要因は、収入の増加として売上債権の減少7億4百万円、減少として税金等調整前四半期純損失(前年同期は純利益)の増加4億円等です。

2019/11/08 10:13