営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、12億1百万円(前期末は16億71百万円)となり、前期末と比べて4億70百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、49百万円の収入(前期は3億18百万円の収入)となり、前期と比べて収入が2億69百万円減少しました。主な要因は、増加項目として仕入債務の増加2億91百万円、売上債権の減少2億86百万円、たな卸資産の減少1億59百万円、減少項目として税金等調整前当期純利益の減少7億45百万円、退職給付に係る資産の増加1億79百万円等です。

2020/06/23 10:39