受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、114億22百万円(前期末比14億57百万円の減少)となりました。
うち、流動資産は、売上高の減少、親会社株主に帰属する当期純損失等により現金及び預金や受取手形及び売掛金が減少したことで、58億73百万円(前期末比9億12百万円の減少)となりました。 また、固定資産は、既存設備の減価償却による有形固定資産の減少、退職給付に係る資産の減少および繰延税金資産の取り崩し等により、55億49百万円(前期末比5億44百万円の減少)となりました。
負債は、設備未払金の決済による未払金の減少等により、24億27百万円(前期末比1億88百万円の減少)となりました。

2020/06/23 10:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建て営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、その一部は先物為替予約取引を利用してヘッジする方針です。
投資有価証券は、主に純投資目的の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。

2020/06/23 10:39