流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態につきましては、当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ13億45百万円増加し127億68百万円となりました。
流動資産は第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(CB)を第三者割当により発行し、資金調達を実施したことによる現金及び預金の増加に加え、売上債権の増加、たな卸資産の増加等により前期末に比べ12億40百万円増加し71億14百万円となりました。固定資産は、既存設備の償却が進んだ一方で、国内グループ会社工場建屋増築による増加等により前期末に比べ1億4百万円増加し56億54百万円となりました。
負債はCB15億円の計上等により、前期末に比べ15億20百万円増加し39億47百万円となりました。

2021/02/05 10:40