営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、23億13百万円(前期末は12億1百万円)となり、前期末と比べて11億12百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、54百万円の支出(前期は49百万円の収入)となり、前期と比べて収入が1億3百万円減少しました。主な要因は、収入の増加として税金等調整前当期純利益の増加6億7百万円、退職給付に係る資産の増減額の減少1億9百万円、仕入債務の増加33百万円、未払金等によるその他の増加40百万円、収入の減少として売上債権の増加6億90百万円、たな卸資産の増加2億72百万円等です。

2021/06/21 11:06