流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態については、当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ2億78百万円減少し140億49百万円となりました。
流動資産は売上高の増加に伴い売上債権が4億45百万円増加しましたが、日本ガイシ株式会社への転換社債型新株予約権付社債(以下「CB」という。)の繰上償還6億円や、国内グループ会社工場建屋改修および増産対応のための製造設備投資の支払い等で現金及び預金が8億60百万円減少したこと等により、前期末に比べ4億7百万円減少し71億40百万円となりました。固定資産は既存設備の償却が進む一方で、国内グループ会社工場建屋改修および増産のための製造設備投資等により、前期末に比べ1億28百万円増加し69億9百万円となりました。
負債は日本ガイシ株式会社へのCB繰上償還6億円等により、前期末に比べ5億52百万円減少し40億23百万円となりました。

2021/08/06 10:24