流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態につきましては、当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ3億65百万円増加し146億94百万円となりました。
流動資産は日本ガイシ株式会社への転換社債型新株予約権付社債(以下「CB」という。)の繰上償還6億円や、国内グループ会社工場建屋改修および増産対応のための製造設備投資の支払い等で現金及び預金が8億37百万円減少しましたが、売上高の増加に伴い売上債権が7億84百万円増加、棚卸資産が1億26百万円増加したことにより前期末に比べ75百万円増加し76億22百万円となりました。固定資産は、既存設備の償却が進んだ一方で、国内グループ会社工場建屋改修および増産のための製造設備投資等により、前期末に比べ2億90百万円増加し70億71百万円となりました。
負債は退職給付に係る負債が1億83百万円増加する一方で、釜屋電機株式会社によるCBの新株予約権行使9億円や日本ガイシ株式会社へのCB繰上償還6億円等により、前期末に比べ12億1百万円減少し33億74百万円となりました。

2022/02/07 10:14