流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、前期末に比べ14億42百万円増加し157億71百万円となりました。
流動資産は、日本ガイシ株式会社への転換社債型新株予約権付社債(以下「CB」)の繰上償還6億円や、国内グループ会社工場建屋改修および増産対応のための製造設備投資の支払い等で現金及び預金が3億61百万円減少しましたが、売上高の増加に伴い売上債権が7億82百万円増加、棚卸資産が1億27百万円増加したことにより、前期末に比べ5億35百万円増加し80億83百万円となりました。固定資産は、国内グループ会社工場建屋改修および増産のための製造設備投資等により、前期末に比べ9億7百万円増加し76億88百万円となりました。
負債は仕入債務が2億40百万円、未払金が1億96百万円、未払法人税等が1億74百万円、賞与引当金が91百万円増加する一方で、釜屋電機株式会社によるCBの新株予約権行使9億円や日本ガイシ株式会社へのCB繰上償還6億円等により、前期末に比べ7億19百万円減少し38億56百万円となりました。

2022/06/27 13:07