利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億85百万円の収入(前期は54百万円の支出)となり、前期と比べて収入が10億39百万円増加しました。主な要因は、収入の増加として税金等調整前当期純利益の増加12億66百万円、賞与引当金の増減額の増加1億8百万円、未払金等によるその他の増加1億94百万円、収入の減少として売上債権の増減額の増加3億64百万円、退職給付に係る資産の増減額の増加1億56百万円等です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億11百万円の支出(前期は2億46百万円の支出)となり、前期と比べて支出が4億65百万円増加しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出の増加4億73百万円です。

2022/06/27 13:07