営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、19億51百万円(前期末は23億13百万円)となり、前期末と比べて3億61百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億85百万円の収入(前期は54百万円の支出)となり、前期と比べて収入が10億39百万円増加しました。主な要因は、収入の増加として税金等調整前当期純利益の増加12億66百万円、賞与引当金の増減額の増加1億8百万円、未払金等によるその他の増加1億94百万円、収入の減少として売上債権の増減額の増加3億64百万円、退職給付に係る資産の増減額の増加1億56百万円等です。

2022/06/27 13:07