流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態については、当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ2億6百万円増加し159億78百万円となりました。
流動資産は長納期化する原材料の確保等により棚卸資産が4億50百万円増加しましたが、増産対応のための設備投資の支払い等で現金及び預金が8億25百万円減少したこと等により、前期末に比べ3億58百万円減少し77億24百万円となりました。固定資産は増産対応のための設備投資等により、前期末に比べ5億65百万円増加し82億53百万円となりました。
負債は未払法人税等が1億62百万円減少しましたが、増加要因として原材料価格の高騰の影響等による仕入債務1億1百万円、民事訴訟に関する訴訟損失引当金1億23百万円、設備購入代金を主とした流動負債のその他76百万円および繰延税金負債67百万円の増加等があり前期末に比べ1億83百万円増加し40億39百万円となりました。

2022/11/14 16:07