流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は長納期化する原材料の確保等により棚卸資産が1億3百万円および借入金による資金調達等で現金及び預金が2億68百万円増加しましたが、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、売上債権の回収の一部が当第1四半期連結累計期間になり売上債権が5億26百万円減少したことに加え、未収税金還付に伴い流動資産のその他が1億14百万円減少したこと等により、前期末に比べ2億68百万円減少し74億15百万円となりました。固定資産は株価上昇に伴い投資有価証券が33百万円および退職給付に係る資産が37百万円増加したこと等により、前期末に比べ75百万円増加し79億97百万円となりました。
負債は借入金が1億63百万円増加しましたが、仕入債務が2億11百万円および設備購入代金を主とした流動負債のその他が2億26百万円減少したこと等により、前期末に比べ2億47百万円減少し37億44百万円となりました。
純資産は利益剰余金が63百万円増加したこと等により、前期末に比べ55百万円増加し116億68百万円となりました。

2023/08/07 11:26