営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は9億37百万円(前年同期末は11億26百万円)となり、前年同期末と比べて1億88百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは5億96百万円の収入(前年同期は2億79百万円の支出)となり、前年同期と比べて収入が8億75百万円増加しました。主な要因は、収入の増加として売上債権の減少による増加4億12百万円、法人税等の支払額の減少1億63百万円、税金等調整前四半期純利益の増加47百万円および未収税金等その他の資産負債増減による収入の増加3億55百万円、収入の減少として仕入債務の減少2億77百万円等です。

2023/08/07 11:26